科学: 五倍于杠杆股票,比资本配置更强大的杠杆工具…

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所属分类:股票杠杆

橙喵哈希

实际上,我已经在香港和美国股市工作了几年. 到目前为止,我在股市中遇到的最佳杠杆工具就是CFD(差价合约).

CFD是一种合约,它使交易者仅能以结算价与合约价之间的差额以现金结算,而无需实际拥有股票或指数期货股票配资,从而可以享受股票或指数价格的变化. 损益表.

以腾讯为例,如果您想购买100股价值30,000元的腾讯股票,根据盈透证券CFD的最低20%初始保证金要求,交易员只需要投资6,000元即可在腾讯开始时购买100股差价合约,并享有股权.

购买腾讯差价合约后的操作

在牛市中,如果腾讯股价上涨10%至330元人民币股票杠杆5倍,则该投资将获得50%的回报. 但是,一旦股价小幅波动,它将下跌10%,至270元. 净资产和维持保证金相等,头寸随时可能面临被结清的命运.

与购买标的股票相比,购买股票差价合约有什么优势?

核心优势仍然是扩大杠杆.

CFD保证金要求通常低于股票保证金要求. 仍以腾讯为例,购买腾讯差价合约的初始保证金要求为20%,维持保证金要求为10%. 对于购买基础股票的融资,如果仅执行当日交易,则保证金水平只能为25%,但是如果投资者想长时间持有股票,则帐户的保证金水平需要保持在50%以上,这意味着就是说,如果有6000元的资金股票杠杆5倍,一夜之间只能持有价值12000元的股票,那么现金投资只有6000元无论如何,不​​可能像购买那样长时间持有100股价值30000元的腾讯股票差价合约.

此外,对于不同的股票目标,盈透证券可以根据每只股票的流动性和非市场风险单独调整其股票的差价合约杠杆. 因此,从筛选目标的角度来看,差价合约交易最适合股价波动性低,上升确定性高的大盘股.

尽管差价合约是高杠杆衍生品,但它与衍生品(如期货,期权和价差交易)之间最本质的区别是没有到期日限制. 这也是差价合约的最大优势,这意味着差价合约持有人无需考虑其时间值.

下达通过盈透证券购买差价合约的订单时,您可以看到单个股票页面上有真实的挂单,并且这些股票是由盈透证券购买和持有的. 对于投资者而言,没有必要从头至尾实际交付个别股票. 因此,股票差价合约并非像许多大国所说的那样对经纪人下注. 根据我的观察,在投资者下达很长的差价合约订单之后,股票交易页面将以相应的价格显示相同的买单,相当于股票. 它仍然被购买股票配资,但是持有人是经纪人而不是投资者,但是交易产生的损益仍然完全由投资者承担. 同时,CFD模拟了模拟真实金融产品的合约数量. 分配股票股利时,这部分资金也将分配给投资者而不是经纪人.

除杠杆外,投资者还应注意差价合约融资利率. CFD融资利润与标的股权融资利率基本相同,但是对于不同的法定货币,CFD融资利率可能与标的股权融资利率略有不同. 例如,香港股票投资者的差价合约融资利率略低于标的股权融资利率. 但是,从2018年8月1日开始,盈透证券开始对隔夜持有差价合约的散户头寸征收额外的1%融资利率. 此外,投资者还可以使用差价合约进行卖空. 盈透证券通常向空头投资者的账户支付利息,但是当市场利率为负时,IB也会向空头投资者收取利息.

以港元,美元和欧元的三个共同负债为例|数据日期: 2020年4月27日

那么如何进行差价合约交易?我们的首选是盈透证券.

打开帐户并登录后,转到“帐户设置”下的“交易许可”子页面,然后在“股票和指数差价合约”下选中“全局”以打开差价合约交易.

但是,投资者应注意差价合约交易极具风险. 盈透证券的网站还提醒公众注意差价合约的高杠杆率和高风险特征. 官方数据显示,交易差价合约时有66%的散户投资者账户亏损.

最后,让我分享一段时间的历史收入记录,从侧面我可以感受到差价合约的力量. 但是,鹅害怕现在玩,而狗的头部也被保存了→_→

参考数据:

1. 盈透证券股票差价合约的正式介绍:

2. 盈透证券实施ESMA CFD规则的概述(仅限零售投资者):

3. 盈透证券股票差价合约融资利率:

4. 盈透证券股票融资利率:

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